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兴证全球基金谢治宇:二季度基金利润亏26亿,管理规模减少45亿
发布时间:2023-07-27 18:18:03 来源:德林社

文/刘振涛

兴证全球基金“一哥”谢治宇管理业绩表现平淡!


【资料图】

近期公募基金市场进入二季度财报披露期,不少知名基金经理的管理情况,随着基金二季报披露而显现出来。

7月20日,兴证全球基金知名基金经理谢治宇管理的4只基金发布了2023年二季度财报。数据显示,谢治宇管理的4只基金中,3只基金二季度基金净值是下跌,其中,兴全合宜混合(LOF)二季度基金净值跌幅超过7%。仅有兴全趋势投资混合基金净值微涨0.03%。

(数据来源:基金二季报)

对比一下同期沪深300指数,2023年二季度,沪深300指数跌幅为5.15%,谢治宇管理的2只基金跑输了同期沪深300指数。

此外,以基金自身的业绩比较基准来看,过去的二季度,4只基金中,3只基金的净值表现跑输了业绩比较基准。比如,兴全合宜混合(LOF)A份额,二季度基金净值跌幅7.39%,业绩比较基准跌幅4.31%,跑输业绩比较基准3.08个百分点。

(来源:基金二季报)

如果拉长时间来看,2023年以来,谢治宇管理的4只基金仅兴全合润混合(LOF)微涨0.05%,其他3只基金年内净值都是下跌状态。

(来源:天天基金网)

基金净值下跌,意味着基金在二季度利润出现亏损。

根据基金二季报统计,谢治宇管理的4只基金中,仅兴全趋势投资混合(LOF)利润盈利0.12亿元,其他3只基金都是亏损。兴全合宜混合(LOF)利润亏损超过13亿元,兴全合润混合(LOF)利润亏损达10.4亿元。4只基金二季度合计利润亏损达26亿元。

(数据来源:基金二季报)

基金净值下跌,基金利润亏损,基金资产规模也跟着下滑。以兴全合润混合(LOF)为例,该基金在2023年一季度末资产规模达281.30亿元,而2023年二季度末基金资产规模为265.97亿元,减少了15.33亿元。

(来源:天天基金网)

基金净资产规模不同程度的减少,也使得谢治宇管理规模二季度出现下滑。

Wind数据显示,截至2023年二季度末,谢治宇管理规模为654.41亿元,已经跌破700亿元。2023年一季度末,他管理规模为700.12亿元,3个月时间,规模减少约45.71亿元。

资料显示,谢治宇现任兴证全球基金管理部投资总监、公司副总经理,在兴证全球基金担任基金经理超过10年,可以说是公司的一员老将。

2021年老将董承非离职后,谢治宇等接管了董承非规模最大的基金——兴全趋势投资混合(LOF)。凭借着接管这只基金,谢治宇管理规模水涨船高,在2021年末管理规模超过了900亿,达963.45亿元。

不过从2023年二季度的规模来看,谢治宇现今的管理规模距离高峰时,减少了309.04亿元。

谢治宇过去管理的基金长期业绩表现优秀。他曾管理兴全合润分级混合B(已经终止运作)7年多时间,取得了1021.69%的回报,现在管理的基金最高累计回报也达513.85%。

(来源:天天基金网)

虽然谢治宇过去的业绩优秀,但是近年来却表现不佳。

数据显示,谢治宇接管兴全趋势投资混合(LOF)以来,管理时长达1年又274天,管理期内基金跌幅达24.6%。谢治宇的代表作兴全合润混合(LOF)近一年来跌幅9.28%,近两年来跌幅26.22%,近三年来跌幅2.82%,基金的累计收益大幅回撤。

(来源:天天基金网)

谢治宇管理的基金近年来业绩表现不佳,与他投资风格、投资选择有一定关系。

观察谢治宇基金的持仓,虽然持仓均衡,但是总体基金持仓偏向成长风格。以代表作兴全合润混合(LOF)为例,近5年来,该基金持仓占据大部分的是大盘成长和小盘成长风格,价值风格占比较低,特别是2023年二季度,小盘成长风格占到了89.51%。

(部分截图/来源:wind)

A股市场风格切换比较快,谢治宇目前偏向成长风格的投资没有切合中当下市场的趋势。近年来成长风格的表现要落后于价值风格的表现。据wind数据,截至2023年7月20日,近一年大盘成长指数跌幅21%,小盘成长指数跌幅15.88%,而大盘价值指数涨幅2.99%,小盘价值指数跌幅5.16%。

(部分截图/来源:wind)

谢治宇的重仓个股风格偏向大盘、小盘成长风格,成长风格近一年来明显跑输价值风格,谢治宇的管理业绩也随之滑落。

再来看谢治宇管理的基金具体持仓情况,2023年以来TMT行业表现比较好,是市场上的主流风格。而谢治宇的基金重仓配置在半导体、家电等赛道。

以兴全合润混合(LOF)二季度持仓为例,该基金前十大重仓股包括三安光电、海尔智家、晶晨股份、澜起科技等。

(来源:天天基金网)

2023年二季度以来,三安光电股价跌幅达21%,澜起科技股价跌幅达17%等。受到重仓个股股价下跌影响,基金二季度以来净值也下跌。

综合来看,兴证全球基金的“一哥”谢治宇过去业绩优秀,但是近年来短期业绩不佳。目前,公募市场已经开启了2023年下半年征程,谢治宇能否在下半年扭转局面呢?我们将保持关注!

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